3月20日，公司召开资金集中管理专题会议，会议由公司总会计师陈永丰主持，公司党委书记、董事长、总经理李玉生，公司总工程师段德峰出席会议并讲话。

根据会议议程，公司财务管理部宣贯了资金集中管理相关制度，通报了局对公司2022年资金集中考核情况以及公司2023年资金情况。从两金占比高、投资款占用大、项目垫资金额大、资金集中度低等方面分析了公司资金紧缺的原因，并提出了2023年上半年的融资诉求。

会上，李玉生指出，公司资金紧缺问题已迫在眉睫，各项目要持续压减两金，改善公司资金短缺问题。并对资金集中管理提出以下要求：一要树牢“有收入的合同额，有利润的营收，有现金流的利润”的经营理念，提高企业的经济效益和发展质量。二要加大贸易公司的资金内循环力度，推动资金合规有序流动。三要加强和业主的沟通，提高资金回流比例。四要加强各项目之间的学习，资金集中差的项目要向做的好的项目多学习，多借鉴经验。

陈永丰对做经验交流的项目逐一进行了点评，对各项目资金集中管理工作提出三点要求：一是各项目要提高站位，统一思想、统一步骤、统一行动，项目资金应做到应归尽归。二是各项目要以目标为导向，集中全部力量和有效资源攻坚克难，切实抓好本职工作，提高资金集中度。三是要加大资金考核力度，完善考核机制，对资金集中贡献大的项目加大奖励。   

段德峰强调，今年是“高质量发展深化年”，要聚焦“一利五率”考核指标，落实好“一增两稳三提升”的目标任务，加强资金集中管理，各项目要从思想上高度重视，集思广益修渠道，回流资金。

会议要求：各项目要在局和公司党委的领导下，统一思想，凝心聚力，坚持遵循“现金为王”和“有现金流的利润”理念，在依法合规的前提下，以“颗粒归仓、应收尽收”为目标，开展资金集中工作，加速资金的周转，助力企业高质量发展。

乌尉项目、叶鲁项目、沿太行安阳项目等部分项目经理和财务总监（财务负责人）在现场参会，其余在建项目视频参会。（财务管理部）